利用费用报销模块处理员工 借款和报销数据
-
bbs 原帖<br / [检测到链接无效，已移除] br />
一般需求， 员工出差，找公司借款，回来报销，冲抵借款。。
按原帖 各回复人提示
总监提示"
你可以用辅助核算来处理.
建个 XX员工借款
在你的发票生成的凭证行上, 引用这个辅助核算项.
然后 对应报销时生成的凭证上, 也引用这个辅助核算项.
这两个借贷方向不一致就OK了
然后 辅助核算项余额就是员工借款
"
实际操作如下：
借款流程：【人力资源】->【费用】->【费用】
借款时，金额输入 负数 ，添加辅助核算项
[attachimg=1]
报销时 金额正常
[attachimg=2]
查看 核算 即 借款余额
[attachimg=3]
看上去 一切正常
生成的 会计凭证
[attachimg=4]
中间 多了一个 税。。。。。 不知道怎么解释，还是我 操作错误，或者有更好的解决方法？ -
员工借款是个往来帐的问题，使用费用报销模块来处理是不合适的。我测试了一下，方案如下：
1、安装模块：account_accountant，account_prepayment,hr_expense，contacts模块。
2、在基础数据中增加报销费用产品，如差旅费，招待费，汽油费等，视是否可抵扣增值税设置税金及税率，设置费用科目。
3、增加员工清单
4、在供应商中增加员工，并在"销售与采购”中将员工设成既是客户，又是供应商。增加好后回到HR中，将员工家庭地址和供应商关联。
5、最关键一步，将供应商中的员工的应收科目、应付科目、预收科目、预付科目都设置成备用金科目。如果在“科目”设置中，备用金科目是“应收的话，就将预收和应收科目设置成备用金科目，然后”会计/设置/科目/科目” 中，将备用金科目设置成“应付类”，再回到供应商中将应付和预付科目修改成备用金科目。否则顺序相反。
业务处理：
1、借备用金，在供应商付款，选择使用“预收/预付”科目。
2、报销费用时，自动生成科目冲减备用金
3、如果还款，则在客户收款中做收款单， 依然选中 "预收/预付“科目。
4、如果没有还轻，则该客户或供应商的”会计“页签中会显示借款的余款
美中不足：
采用这中方法，无法进行手动核销。